110 млн
выручка (2018)
41 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТВК АРКАИМ-ЭКСПО"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Основные средства |
104 612 тыс |
93 521 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения |
38 626 тыс |
43 241 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
1 043 тыс |
1 357 тыс |
|
|
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
144 281 тыс |
138 119 тыс |
|
|
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
134 тыс |
46 тыс |
|
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
29 078 тыс |
99 543 тыс |
|
|
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
52 578 тыс |
33 950 тыс |
|
|
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
197 тыс |
204 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Итого оборотных активов |
81 987 тыс |
133 743 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
226 268 тыс |
271 862 тыс |
|
|
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
13 223 тыс |
869 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
8 053 тыс |
8 054 тыс |
|
|
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
6 793 тыс |
|
|
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
43 тыс |
|
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
50 016 тыс |
99 512 тыс |
|
|
|
|
|
| ИТОГО капитал |
71 292 тыс |
115 271 тыс |
|
|
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
107 458 тыс |
125 674 тыс |
|
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
107 458 тыс |
125 674 тыс |
|
|
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
31 242 тыс |
15 526 тыс |
|
|
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
15 074 тыс |
14 111 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Оценочные обязательства |
1 202 тыс |
1 280 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
47 518 тыс |
30 917 тыс |
|
|
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
226 268 тыс |
271 862 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
110 014 тыс |
100 701 тыс |
|
|
|
|
|
| Себестоимость продаж |
68 481 тыс |
64 952 тыс |
|
|
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
41 533 тыс |
35 749 тыс |
|
|
|
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Управленческие расходы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
41 533 тыс |
35 749 тыс |
|
|
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Проценты к получению |
7 709 тыс |
3 879 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты к уплате |
15 951 тыс |
16 323 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие доходы |
29 883 тыс |
706 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие расходы |
116 041 тыс |
8 880 тыс |
|
|
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-52 867 тыс |
15 131 тыс |
|
|
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
3 464 тыс |
3 283 тыс |
|
|
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочее |
-2 тыс |
-64 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-56 333 тыс |
11 784 тыс |
|
|
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-56 333 тыс |
11 784 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
869 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
12 354 тыс |
869 тыс |
|
|
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
12 354 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
869 тыс |
|
|
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
13 223 тыс |
869 тыс |
|
|
|
|
|
| Чистые активы |
71 292 тыс |
115 271 тыс |
|
|
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
121 009 тыс |
111 826 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
111 311 тыс |
109 766 тыс |
|
|
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
9 698 тыс |
2 060 тыс |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
96 257 тыс |
89 957 тыс |
|
|
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
39 378 тыс |
35 154 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
13 118 тыс |
12 531 тыс |
|
|
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
15 951 тыс |
17 487 тыс |
|
|
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
3 287 тыс |
4 548 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
24 523 тыс |
20 237 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
24 752 тыс |
21 869 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
3 450 тыс |
110 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
110 тыс |
|
|
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
3 450 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
38 063 тыс |
7 814 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
8 685 тыс |
7 814 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
29 378 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
-34 613 тыс |
-7 704 тыс |
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
44 554 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
32 200 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
12 354 тыс |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Платежи - всего |
34 700 тыс |
16 601 тыс |
|
|
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
2 001 тыс |
|
|
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
34 700 тыс |
14 600 тыс |
|
|
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
9 854 тыс |
-16 601 тыс |
|
|
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-7 тыс |
-2 436 тыс |
|
|
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
