454 млн
выручка (2018)
357 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО МКК "КАССА №1"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
38 тыс |
24 тыс |
24 тыс |
|
7 тыс |
0 |
0 |
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Основные средства |
2 074 тыс |
190 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Финансовые вложения |
0 |
4 913 тыс |
6 863 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Отложенные налоговые активы |
580 тыс |
292 тыс |
315 тыс |
|
176 тыс |
381 тыс |
418 тыс |
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
80 тыс |
48 тыс |
|
23 тыс |
12 тыс |
25 тыс |
| Итого внеоборотных активов |
2 692 тыс |
5 499 тыс |
7 250 тыс |
|
206 тыс |
393 тыс |
443 тыс |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
48 тыс |
58 тыс |
19 тыс |
|
26 тыс |
0 |
4 тыс |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дебиторская задолженность |
16 623 тыс |
49 584 тыс |
32 183 тыс |
|
12 462 тыс |
6 399 тыс |
4 272 тыс |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
232 587 тыс |
116 558 тыс |
110 533 тыс |
|
49 700 тыс |
30 855 тыс |
16 981 тыс |
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
11 922 тыс |
11 555 тыс |
9 244 тыс |
|
8 269 тыс |
4 971 тыс |
2 160 тыс |
| Прочие оборотные активы |
66 тыс |
21 тыс |
2 тыс |
|
109 тыс |
0 |
0 |
| Итого оборотных активов |
261 245 тыс |
177 776 тыс |
151 981 тыс |
|
70 566 тыс |
42 225 тыс |
23 417 тыс |
| БАЛАНС (актив) |
263 937 тыс |
183 275 тыс |
159 231 тыс |
|
70 772 тыс |
42 618 тыс |
23 860 тыс |
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1 420 тыс |
1 420 тыс |
1 333 тыс |
|
33 тыс |
33 тыс |
30 тыс |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
88 081 тыс |
36 697 тыс |
24 167 тыс |
|
7 396 тыс |
5 231 тыс |
-305 тыс |
| ИТОГО капитал |
89 501 тыс |
38 117 тыс |
25 500 тыс |
|
7 429 тыс |
5 264 тыс |
-275 тыс |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
111 150 тыс |
120 264 тыс |
0 |
|
48 800 тыс |
31 700 тыс |
20 200 тыс |
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
111 150 тыс |
120 264 тыс |
0 |
|
48 800 тыс |
31 700 тыс |
20 200 тыс |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
24 828 тыс |
0 |
109 010 тыс |
|
11 424 тыс |
2 953 тыс |
704 тыс |
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
36 122 тыс |
23 432 тыс |
23 144 тыс |
|
2 240 тыс |
2 177 тыс |
2 974 тыс |
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Оценочные обязательства |
2 335 тыс |
1 462 тыс |
1 577 тыс |
|
879 тыс |
524 тыс |
257 тыс |
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
63 286 тыс |
24 894 тыс |
133 731 тыс |
|
14 543 тыс |
5 654 тыс |
3 935 тыс |
| БАЛАНС (пассив) |
263 937 тыс |
183 275 тыс |
159 231 тыс |
|
70 772 тыс |
42 618 тыс |
23 860 тыс |
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
454 885 тыс |
360 013 тыс |
317 937 тыс |
|
123 076 тыс |
97 907 тыс |
16 943 тыс |
| Себестоимость продаж |
97 326 тыс |
96 747 тыс |
86 757 тыс |
|
58 147 тыс |
43 577 тыс |
10 166 тыс |
| Валовая прибыль (убыток) |
357 559 тыс |
263 266 тыс |
231 180 тыс |
|
64 929 тыс |
54 330 тыс |
6 777 тыс |
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Управленческие расходы |
70 998 тыс |
39 953 тыс |
34 943 тыс |
|
17 572 тыс |
14 442 тыс |
2 304 тыс |
| Прибыль (убыток) от продаж |
286 561 тыс |
223 313 тыс |
196 237 тыс |
|
47 357 тыс |
39 888 тыс |
4 473 тыс |
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты к получению |
118 тыс |
434 тыс |
99 тыс |
|
10 тыс |
10 тыс |
0 |
| Проценты к уплате |
35 456 тыс |
33 327 тыс |
29 034 тыс |
|
13 425 тыс |
10 734 тыс |
704 тыс |
| Прочие доходы |
19 050 тыс |
16 572 тыс |
19 663 тыс |
|
12 149 тыс |
17 643 тыс |
1 716 тыс |
| Прочие расходы |
205 664 тыс |
190 979 тыс |
172 263 тыс |
|
42 950 тыс |
39 679 тыс |
5 802 тыс |
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
64 609 тыс |
16 013 тыс |
14 702 тыс |
|
3 141 тыс |
7 128 тыс |
-317 тыс |
| Текущий налог на прибыль |
13 512 тыс |
3 336 тыс |
3 079 тыс |
|
770 тыс |
1 551 тыс |
406 тыс |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-343 тыс |
-157 тыс |
78 тыс |
|
-347 тыс |
-162 тыс |
-52 тыс |
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Изменение отложенных налоговых активов |
287 тыс |
-23 тыс |
61 тыс |
|
-205 тыс |
-37 тыс |
418 тыс |
| Прочее |
0 |
-124 тыс |
65 тыс |
|
1 тыс |
4 тыс |
0 |
| Чистая прибыль (убыток) |
51 384 тыс |
12 530 тыс |
11 619 тыс |
|
2 165 тыс |
5 536 тыс |
-305 тыс |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Совокупный финансовый результат периода |
51 384 тыс |
12 530 тыс |
11 619 тыс |
|
2 165 тыс |
5 536 тыс |
-305 тыс |
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
1 420 тыс |
1 333 тыс |
1 333 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение капитала - всего |
0 |
87 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
1 420 тыс |
1 420 тыс |
1 333 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Чистые активы |
89 501 тыс |
38 117 тыс |
25 500 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
547 527 тыс |
291 336 тыс |
261 293 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
0 |
276 920 тыс |
229 665 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
1 944 тыс |
258 тыс |
255 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
545 583 тыс |
14 158 тыс |
31 373 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
713 540 тыс |
197 705 тыс |
175 600 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
2 648 тыс |
65 619 тыс |
58 412 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с оплатой труда работников |
79 459 тыс |
71 540 тыс |
61 815 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Проценты по долговым обязательствам |
857 тыс |
39 983 тыс |
27 409 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Налога на прибыль организаций |
5 038 тыс |
4 209 тыс |
2 718 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
625 538 тыс |
16 354 тыс |
25 246 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-166 013 тыс |
93 631 тыс |
85 693 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
2 128 774 тыс |
1 552 938 тыс |
1 105 853 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
2 128 774 тыс |
1 552 938 тыс |
1 105 853 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
1 943 812 тыс |
1 662 255 тыс |
1 208 463 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
1 943 812 тыс |
1 662 255 тыс |
1 208 463 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
184 962 тыс |
-109 317 тыс |
-102 610 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступления - всего |
14 000 тыс |
54 597 тыс |
25 340 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Получение кредитов и займов |
14 000 тыс |
54 510 тыс |
25 340 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
87 тыс |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Платежи - всего |
32 885 тыс |
36 600 тыс |
7 283 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
283 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
14 500 тыс |
36 600 тыс |
7 000 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие платежи |
18 385 тыс |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-18 885 тыс |
17 997 тыс |
18 057 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
64 тыс |
2 311 тыс |
1 140 тыс |
|
0 |
0 |
0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
