296 млн
выручка (2018)
48 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ГАЛЕРЕЯ - МАЙКОП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
1 512 200 тыс |
1 486 734 тыс |
1 493 730 тыс |
1 543 665 тыс |
1 519 633 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
115 532 тыс |
108 560 тыс |
85 647 тыс |
58 188 тыс |
17 695 тыс |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
1 627 732 тыс |
1 595 294 тыс |
1 579 377 тыс |
1 601 853 тыс |
1 537 328 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
12 475 тыс |
4 568 тыс |
3 015 тыс |
3 783 тыс |
47 670 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
6 тыс |
1 тыс |
29 тыс |
28 тыс |
689 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
7 966 тыс |
16 151 тыс |
16 871 тыс |
45 345 тыс |
46 669 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
1 500 тыс |
2 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
1 тыс |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
3 329 тыс |
1 216 тыс |
987 тыс |
1 279 тыс |
606 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
1 679 тыс |
2 476 тыс |
3 308 тыс |
1 924 тыс |
64 тыс |
|
|
| Итого оборотных активов |
26 954 тыс |
24 414 тыс |
24 211 тыс |
52 360 тыс |
95 699 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
1 654 686 тыс |
1 619 707 тыс |
1 603 588 тыс |
1 654 213 тыс |
1 633 027 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-219 788 тыс |
-155 043 тыс |
-414 965 тыс |
-303 063 тыс |
-117 043 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
-219 778 тыс |
-155 033 тыс |
-414 955 тыс |
-303 053 тыс |
-117 033 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
1 131 305 тыс |
1 684 422 тыс |
1 890 202 тыс |
1 857 086 тыс |
1 650 607 тыс |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
1 131 320 тыс |
1 684 422 тыс |
1 890 202 тыс |
1 857 086 тыс |
1 650 607 тыс |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
0 |
0 |
41 419 тыс |
13 750 тыс |
16 000 тыс |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
740 909 тыс |
87 612 тыс |
85 003 тыс |
85 135 тыс |
83 453 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
2 230 тыс |
2 707 тыс |
1 919 тыс |
1 295 тыс |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
6 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
743 144 тыс |
90 319 тыс |
128 341 тыс |
100 180 тыс |
99 453 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
1 654 686 тыс |
1 619 708 тыс |
1 603 588 тыс |
1 654 213 тыс |
1 633 027 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
296 512 тыс |
255 613 тыс |
229 499 тыс |
76 404 тыс |
324 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
247 787 тыс |
233 658 тыс |
220 678 тыс |
140 492 тыс |
1 646 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
48 725 тыс |
21 955 тыс |
8 821 тыс |
-64 088 тыс |
-1 322 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
12 960 тыс |
12 541 тыс |
11 738 тыс |
13 076 тыс |
12 145 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
35 765 тыс |
9 414 тыс |
-2 917 тыс |
-77 164 тыс |
-13 467 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
87 тыс |
2 тыс |
12 тыс |
4 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
120 803 тыс |
120 618 тыс |
131 397 тыс |
125 538 тыс |
96 747 тыс |
|
|
| Прочие доходы |
102 775 тыс |
386 297 тыс |
772 тыс |
12 795 тыс |
205 тыс |
|
|
| Прочие расходы |
88 022 тыс |
38 087 тыс |
5 831 тыс |
36 610 тыс |
12 578 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
-70 198 тыс |
237 008 тыс |
-139 361 тыс |
-226 513 тыс |
-122 587 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-7 377 тыс |
70 315 тыс |
-414 тыс |
-4 794 тыс |
-8 500 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-15 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
6 972 тыс |
22 913 тыс |
27 459 тыс |
40 493 тыс |
16 017 тыс |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
-63 241 тыс |
259 921 тыс |
-111 902 тыс |
-186 020 тыс |
-106 570 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
-63 241 тыс |
259 921 тыс |
-111 902 тыс |
-186 020 тыс |
-106 570 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Чистые активы |
-219 778 тыс |
-155 033 тыс |
-414 955 тыс |
-303 053 тыс |
-117 033 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
379 042 тыс |
251 539 тыс |
279 288 тыс |
87 512 тыс |
146 593 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
360 701 тыс |
251 245 тыс |
238 337 тыс |
73 782 тыс |
858 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
18 341 тыс |
294 тыс |
40 951 тыс |
13 730 тыс |
145 735 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
512 243 тыс |
297 550 тыс |
247 791 тыс |
204 108 тыс |
633 133 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
313 353 тыс |
165 316 тыс |
120 197 тыс |
139 566 тыс |
600 836 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
39 513 тыс |
37 936 тыс |
33 780 тыс |
19 980 тыс |
7 667 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
32 944 тыс |
33 458 тыс |
40 734 тыс |
38 574 тыс |
20 956 тыс |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 694 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
124 739 тыс |
60 840 тыс |
53 080 тыс |
0 |
3 674 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-133 201 тыс |
-46 011 тыс |
31 497 тыс |
-116 596 тыс |
-486 540 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
1 241 тыс |
5 000 тыс |
2 209 тыс |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
1 241 тыс |
5 000 тыс |
2 200 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
9 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
920 тыс |
70 тыс |
4 121 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
1 881 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
2 653 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
1 733 тыс |
70 тыс |
2 240 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
2 161 тыс |
4 930 тыс |
-1 912 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
202 516 тыс |
73 093 тыс |
51 568 тыс |
183 969 тыс |
502 045 тыс |
|
|
| Получение кредитов и займов |
202 516 тыс |
73 093 тыс |
51 568 тыс |
183 965 тыс |
502 045 тыс |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
4 тыс |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
69 363 тыс |
31 783 тыс |
81 445 тыс |
66 700 тыс |
26 581 тыс |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
69 363 тыс |
31 783 тыс |
81 445 тыс |
66 700 тыс |
23 531 тыс |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 050 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
133 153 тыс |
41 310 тыс |
-29 877 тыс |
117 269 тыс |
475 464 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
2 113 тыс |
229 тыс |
-292 тыс |
673 тыс |
-11 076 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
