975 млн
выручка (2018)
124 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность АО "ПФ НЕВСКАЯ ТРАПЕЗА"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
1 718 тыс |
1 839 тыс |
2 043 тыс |
0 |
|
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Основные средства |
30 109 тыс |
39 992 тыс |
42 565 тыс |
52 559 тыс |
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые активы |
64 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
53 тыс |
100 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Итого внеоборотных активов |
31 944 тыс |
41 961 тыс |
44 608 тыс |
52 559 тыс |
|
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
31 575 тыс |
30 942 тыс |
33 966 тыс |
21 836 тыс |
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
24 192 тыс |
30 858 тыс |
17 510 тыс |
2 266 тыс |
|
|
|
| Дебиторская задолженность |
66 610 тыс |
74 229 тыс |
107 324 тыс |
89 248 тыс |
|
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
931 тыс |
391 тыс |
3 200 тыс |
613 тыс |
|
|
|
| Прочие оборотные активы |
79 тыс |
129 тыс |
37 тыс |
16 тыс |
|
|
|
| Итого оборотных активов |
123 387 тыс |
136 549 тыс |
162 037 тыс |
113 979 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (актив) |
155 331 тыс |
178 510 тыс |
206 645 тыс |
166 538 тыс |
|
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
17 356 тыс |
14 807 тыс |
10 919 тыс |
6 677 тыс |
|
|
|
| ИТОГО капитал |
17 376 тыс |
14 827 тыс |
10 939 тыс |
6 697 тыс |
|
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
47 364 тыс |
35 009 тыс |
54 608 тыс |
43 657 тыс |
|
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
87 563 тыс |
126 274 тыс |
141 072 тыс |
116 184 тыс |
|
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Оценочные обязательства |
2 947 тыс |
2 347 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
81 тыс |
53 тыс |
26 тыс |
0 |
|
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
137 955 тыс |
163 683 тыс |
195 706 тыс |
159 841 тыс |
|
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
155 331 тыс |
178 510 тыс |
206 645 тыс |
166 538 тыс |
|
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
975 218 тыс |
1 050 970 тыс |
1 145 353 тыс |
1 106 700 тыс |
|
|
|
| Себестоимость продаж |
850 769 тыс |
911 800 тыс |
914 610 тыс |
937 246 тыс |
|
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
124 449 тыс |
139 170 тыс |
230 743 тыс |
169 454 тыс |
|
|
|
| Коммерческие расходы |
84 874 тыс |
85 050 тыс |
152 304 тыс |
161 859 тыс |
|
|
|
| Управленческие расходы |
28 964 тыс |
41 747 тыс |
63 015 тыс |
0 |
|
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
10 611 тыс |
12 373 тыс |
15 424 тыс |
7 595 тыс |
|
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к получению |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Проценты к уплате |
3 989 тыс |
5 134 тыс |
7 699 тыс |
3 816 тыс |
|
|
|
| Прочие доходы |
73 тыс |
355 тыс |
779 тыс |
1 351 тыс |
|
|
|
| Прочие расходы |
3 163 тыс |
2 565 тыс |
3 045 тыс |
3 093 тыс |
|
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 532 тыс |
5 029 тыс |
5 459 тыс |
2 037 тыс |
|
|
|
| Текущий налог на прибыль |
1 019 тыс |
1 159 тыс |
1 217 тыс |
858 тыс |
|
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
276 тыс |
136 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
8 тыс |
-12 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
28 тыс |
30 тыс |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 549 тыс |
3 888 тыс |
4 242 тыс |
1 179 тыс |
|
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 549 тыс |
3 888 тыс |
4 242 тыс |
1 179 тыс |
|
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
20 тыс |
|
|
|
| Чистые активы |
17 376 тыс |
14 807 тыс |
10 939 тыс |
6 697 тыс |
|
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
1 067 614 тыс |
1 219 469 тыс |
1 152 581 тыс |
1 173 834 тыс |
|
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
1 067 593 тыс |
1 219 469 тыс |
1 152 443 тыс |
1 128 985 тыс |
|
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
2 730 тыс |
|
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
21 тыс |
0 |
138 тыс |
42 119 тыс |
|
|
|
| Платежи - всего |
1 079 429 тыс |
1 202 679 тыс |
1 175 445 тыс |
1 204 686 тыс |
|
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
999 897 тыс |
1 134 415 тыс |
954 587 тыс |
1 129 706 тыс |
|
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
48 762 тыс |
41 846 тыс |
43 051 тыс |
18 179 тыс |
|
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
3 989 тыс |
5 134 тыс |
7 699 тыс |
3 816 тыс |
|
|
|
| Налога на прибыль организаций |
1 048 тыс |
1 216 тыс |
1 297 тыс |
683 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
25 733 тыс |
20 068 тыс |
168 811 тыс |
52 302 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-11 815 тыс |
16 790 тыс |
-22 864 тыс |
-30 852 тыс |
|
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступления - всего |
258 428 тыс |
318 163 тыс |
404 701 тыс |
306 440 тыс |
|
|
|
| Получение кредитов и займов |
258 428 тыс |
318 163 тыс |
404 701 тыс |
306 440 тыс |
|
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Платежи - всего |
246 073 тыс |
337 762 тыс |
379 250 тыс |
278 304 тыс |
|
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
246 073 тыс |
337 762 тыс |
379 250 тыс |
278 304 тыс |
|
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
12 355 тыс |
-19 599 тыс |
25 451 тыс |
28 136 тыс |
|
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
540 тыс |
-2 809 тыс |
2 587 тыс |
-2 716 тыс |
|
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
