239 млн
выручка (2018)
77 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ТЕПЛОСТРОЙ"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Основные средства |
4 938 тыс |
7 154 тыс |
6 247 тыс |
495 тыс |
545 тыс |
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Финансовые вложения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Итого внеоборотных активов |
4 938 тыс |
7 154 тыс |
6 247 тыс |
495 тыс |
545 тыс |
|
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
903 тыс |
22 426 тыс |
12 065 тыс |
24 430 тыс |
34 853 тыс |
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
125 тыс |
59 тыс |
-1 тыс |
104 тыс |
116 тыс |
|
|
| Дебиторская задолженность |
170 924 тыс |
146 544 тыс |
259 309 тыс |
151 521 тыс |
117 306 тыс |
|
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
52 000 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
18 282 тыс |
28 380 тыс |
19 950 тыс |
30 215 тыс |
2 516 тыс |
|
|
| Прочие оборотные активы |
0 |
1 656 тыс |
281 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Итого оборотных активов |
242 234 тыс |
199 065 тыс |
291 604 тыс |
206 270 тыс |
154 791 тыс |
|
|
| БАЛАНС (актив) |
247 172 тыс |
206 219 тыс |
297 851 тыс |
206 765 тыс |
155 336 тыс |
|
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
59 922 тыс |
34 741 тыс |
21 077 тыс |
8 913 тыс |
2 401 тыс |
|
|
| ИТОГО капитал |
59 932 тыс |
34 751 тыс |
21 087 тыс |
8 923 тыс |
2 411 тыс |
|
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
1 762 тыс |
7 763 тыс |
500 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
185 478 тыс |
163 705 тыс |
276 264 тыс |
197 842 тыс |
152 925 тыс |
|
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
187 240 тыс |
171 468 тыс |
276 764 тыс |
197 842 тыс |
152 925 тыс |
|
|
| БАЛАНС (пассив) |
247 172 тыс |
206 219 тыс |
297 851 тыс |
206 765 тыс |
155 336 тыс |
|
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
239 046 тыс |
156 531 тыс |
421 829 тыс |
264 821 тыс |
217 359 тыс |
|
|
| Себестоимость продаж |
161 283 тыс |
136 886 тыс |
397 690 тыс |
261 942 тыс |
216 216 тыс |
|
|
| Валовая прибыль (убыток) |
77 763 тыс |
19 645 тыс |
24 139 тыс |
2 879 тыс |
1 143 тыс |
|
|
| Коммерческие расходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Управленческие расходы |
7 728 тыс |
2 715 тыс |
70 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
70 035 тыс |
16 930 тыс |
24 069 тыс |
2 879 тыс |
1 143 тыс |
|
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Проценты к получению |
0 |
316 тыс |
775 тыс |
32 тыс |
0 |
|
|
| Проценты к уплате |
619 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие доходы |
670 тыс |
450 тыс |
1 045 тыс |
13 тыс |
0 |
|
|
| Прочие расходы |
710 тыс |
2 126 тыс |
3 847 тыс |
171 тыс |
133 тыс |
|
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
69 376 тыс |
15 570 тыс |
22 042 тыс |
2 753 тыс |
1 010 тыс |
|
|
| Текущий налог на прибыль |
13 833 тыс |
3 082 тыс |
4 190 тыс |
560 тыс |
207 тыс |
|
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
-5 тыс |
|
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочее |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Чистая прибыль (убыток) |
55 543 тыс |
12 488 тыс |
17 852 тыс |
2 193 тыс |
803 тыс |
|
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Совокупный финансовый результат периода |
55 543 тыс |
12 488 тыс |
17 852 тыс |
2 193 тыс |
803 тыс |
|
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
|
|
| Чистые активы |
59 927 тыс |
34 746 тыс |
21 082 тыс |
8 922 тыс |
2 406 тыс |
|
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
228 100 тыс |
172 236 тыс |
339 728 тыс |
214 483 тыс |
200 026 тыс |
|
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
213 315 тыс |
163 442 тыс |
336 274 тыс |
208 395 тыс |
198 978 тыс |
|
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
14 785 тыс |
8 794 тыс |
3 454 тыс |
6 088 тыс |
1 048 тыс |
|
|
| Платежи - всего |
165 546 тыс |
149 643 тыс |
334 166 тыс |
181 368 тыс |
198 515 тыс |
|
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
152 402 тыс |
144 805 тыс |
328 994 тыс |
178 471 тыс |
196 067 тыс |
|
|
| В связи с оплатой труда работников |
5 967 тыс |
3 733 тыс |
4 380 тыс |
2 747 тыс |
2 252 тыс |
|
|
| Проценты по долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Налога на прибыль организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
7 177 тыс |
1 105 тыс |
792 тыс |
150 тыс |
196 тыс |
|
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
62 554 тыс |
22 593 тыс |
5 562 тыс |
33 115 тыс |
1 511 тыс |
|
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступления - всего |
5 000 тыс |
5 702 тыс |
5 700 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Получение кредитов и займов |
5 000 тыс |
5 702 тыс |
5 700 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Платежи - всего |
6 935 тыс |
0 |
4 024 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
6 935 тыс |
0 |
4 024 тыс |
0 |
0 |
|
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-1 935 тыс |
5 702 тыс |
1 676 тыс |
0 |
0 |
|
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
60 619 тыс |
28 295 тыс |
7 238 тыс |
33 115 тыс |
1 511 тыс |
|
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
