652 млн
выручка (2018)
103 млн
прибыль (2018)
Бухгалтерская отчётность ООО "ПЕНОТЕРМ-ГРУПП"
|
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
| Бухгалтерский баланс |
|
|
|
|
|
|
| Актив |
|
|
|
|
|
|
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Нематериальные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результаты исследований и разработок |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нематериальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Материальные поисковые активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Основные средства |
17 690 тыс |
13 106 тыс |
3 728 тыс |
3 038 тыс |
3 830 тыс |
0 |
|
| Доходные вложения в материальные ценности |
33 855 тыс |
18 489 тыс |
20 444 тыс |
8 823 тыс |
0 |
0 |
|
| Финансовые вложения |
98 100 тыс |
98 100 тыс |
98 100 тыс |
70 604 тыс |
70 100 тыс |
0 |
|
| Отложенные налоговые активы |
318 тыс |
0 |
327 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие внеоборотные активы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Итого внеоборотных активов |
149 963 тыс |
129 695 тыс |
122 599 тыс |
82 465 тыс |
73 930 тыс |
0 |
|
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
| Запасы |
2 911 тыс |
2 703 тыс |
1 162 тыс |
1 145 тыс |
681 тыс |
34 381 тыс |
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
938 тыс |
1 693 тыс |
1 110 тыс |
2 724 тыс |
1 209 тыс |
253 тыс |
|
| Дебиторская задолженность |
235 095 тыс |
155 082 тыс |
132 168 тыс |
41 226 тыс |
570 893 тыс |
6 614 тыс |
|
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) |
15 504 тыс |
502 тыс |
639 тыс |
0 |
12 000 тыс |
12 000 тыс |
|
| Денежные средства и денежные эквиваленты |
538 тыс |
173 тыс |
225 тыс |
344 тыс |
786 тыс |
41 631 тыс |
|
| Прочие оборотные активы |
370 тыс |
90 тыс |
5 тыс |
5 тыс |
0 |
7 269 тыс |
|
| Итого оборотных активов |
255 356 тыс |
160 243 тыс |
135 309 тыс |
45 444 тыс |
585 569 тыс |
102 147 тыс |
|
| БАЛАНС (актив) |
405 319 тыс |
289 939 тыс |
257 908 тыс |
127 909 тыс |
659 498 тыс |
102 147 тыс |
|
| Пассив |
|
|
|
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
10 тыс |
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Переоценка внеоборотных активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добавочный капитал (без переоценки) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Резервный капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
8 181 тыс |
6 519 тыс |
1 276 тыс |
2 871 тыс |
1 260 тыс |
210 тыс |
|
| ИТОГО капитал |
8 191 тыс |
6 529 тыс |
1 286 тыс |
2 881 тыс |
1 270 тыс |
220 тыс |
|
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Долгосрочные заемные средства |
269 946 тыс |
37 374 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отложенные налоговые обязательства |
151 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие долгосрочные обязательства |
89 178 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ИТОГО долгосрочных обязательств |
359 275 тыс |
37 374 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
| Краткосрочные заемные обязательства |
5 730 тыс |
18 574 тыс |
15 000 тыс |
0 |
34 000 тыс |
500 тыс |
|
| Краткосрочная кредиторская задолженность |
30 722 тыс |
226 476 тыс |
241 622 тыс |
125 028 тыс |
624 228 тыс |
100 512 тыс |
|
| Доходы будущих периодов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Оценочные обязательства |
1 401 тыс |
986 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
915 тыс |
|
| ИТОГО краткосрочных обязательств |
37 853 тыс |
246 036 тыс |
256 622 тыс |
125 028 тыс |
658 228 тыс |
101 927 тыс |
|
| БАЛАНС (пассив) |
405 319 тыс |
289 939 тыс |
257 908 тыс |
127 909 тыс |
659 498 тыс |
102 147 тыс |
|
| Отчёт о финансовых результатах |
|
|
|
|
|
|
| Выручка |
652 872 тыс |
249 207 тыс |
189 581 тыс |
150 319 тыс |
158 352 тыс |
91 580 тыс |
|
| Себестоимость продаж |
549 359 тыс |
213 553 тыс |
183 968 тыс |
148 241 тыс |
156 653 тыс |
91 403 тыс |
|
| Валовая прибыль (убыток) |
103 513 тыс |
35 654 тыс |
5 613 тыс |
2 078 тыс |
1 700 тыс |
178 тыс |
|
| Коммерческие расходы |
48 152 тыс |
989 тыс |
6 527 тыс |
0 |
191 тыс |
11 тыс |
|
| Управленческие расходы |
52 800 тыс |
31 468 тыс |
2 491 тыс |
1 681 тыс |
0 |
0 |
|
| Прибыль (убыток) от продаж |
2 561 тыс |
3 197 тыс |
-3 405 тыс |
396 тыс |
1 509 тыс |
166 тыс |
|
| Доходы от участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к получению |
33 тыс |
0 |
9 556 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты к уплате |
8 048 тыс |
6 917 тыс |
13 335 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие доходы |
27 514 тыс |
16 645 тыс |
10 762 тыс |
3 440 тыс |
0 |
0 |
|
| Прочие расходы |
18 382 тыс |
6 455 тыс |
5 525 тыс |
1 823 тыс |
185 тыс |
2 тыс |
|
| Прибыль (убыток) до налогообложения |
3 678 тыс |
6 470 тыс |
-1 947 тыс |
2 013 тыс |
1 324 тыс |
164 тыс |
|
| Текущий налог на прибыль |
739 тыс |
785 тыс |
0 |
403 тыс |
273 тыс |
33 тыс |
|
| Постоянные налоговые обязательства (активы) |
-127 тыс |
-418 тыс |
65 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых обязательств |
-123 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Изменение отложенных налоговых активов |
0 |
-327 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочее |
-245 тыс |
-2 тыс |
-327 тыс |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистая прибыль (убыток) |
2 571 тыс |
5 356 тыс |
-1 620 тыс |
1 610 тыс |
1 051 тыс |
131 тыс |
|
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Совокупный финансовый результат периода |
2 571 тыс |
5 356 тыс |
-1 620 тыс |
1 610 тыс |
1 051 тыс |
131 тыс |
|
| Отчёт об изменениях капитала |
|
|
|
|
|
|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дополнительный выпуск акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Увеличение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение капитала - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение номинальной стоимости акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Уменьшение количества акций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Реорганизация юридического лица |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года |
10 тыс |
10 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Чистые активы |
8 191 тыс |
6 529 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о движении денежных средств |
|
|
|
|
|
|
| Поступления - всего |
309 785 тыс |
23 130 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг |
309 782 тыс |
3 269 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От перепродажи финансовых вложений |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
3 тыс |
19 861 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
717 841 тыс |
268 353 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги |
442 956 тыс |
255 601 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с оплатой труда работников |
51 637 тыс |
12 147 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Проценты по долговым обязательствам |
61 843 тыс |
402 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Налога на прибыль организаций |
3 688 тыс |
186 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
157 717 тыс |
17 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций |
-408 056 тыс |
-245 223 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От продажи акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступления - всего |
70 505 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Получение кредитов и займов |
70 505 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Денежных вкладов собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска акций, увеличения долей участия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие поступления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Платежи - всего |
219 425 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие платежи |
219 425 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций |
-148 920 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Сальдо денежных потоков за отчетный период |
-556 976 тыс |
-245 223 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
0 |
44 тыс |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Отчёт о целевом использовании средств |
|
|
|
|
|
|
| Остаток средств на начало отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Вступительные взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Членские взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Целевые взносы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Поступило средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на целевые мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: социальная и благотворительная помощь |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| иные мероприятия |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Расходы на содержание аппарата управления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| выплаты, связанные с оплатой труда |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| расходы на служебные командировки и деловые поездки |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ремонт основных средств и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Использовано средств - всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Остаток средств на конец отчетного года |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
